Aplicación de recibos a empresas asociadas
Consideraciones previas:
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Debe Crearse una empresa "madre" quien recibirá los pagos para su futura aplicación
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Deben crearse las empresas o aseguradoras (hijas), quienes tendrán las facturas o cuentas y asociarlas en su configuración a la empresa “madre” como la responsable de pagar las cuentas.
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Al crear los recibos de pagos, se crearán en la empresa “madre” y luego podrá aplicar a las facturas de las empresas “hijas” a quienes la asociaron en su configuración como empresa responsable de los pagos.
Roles y Actores:
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Usuario/empleado creado, debe tener acceso a:
Convenios>mantenimiento>empresa
Cajas>Transacciones>Recibos-Empresas
Cajas>Transacciones>Aplicación de Recibos
Procesos:
Se debe crear una empresa o aseguradora en convenios>mantenimientos>empresas, como muestra la siguiente pantalla. Esta empresa o aseguradora es la que recibirá los pagos para después aplicárselo a las facturas de las empresas o aseguradoras asociadas (“hijas”). Esta pantalla tendrá los siguientes puntos más relevantes:
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Nombre de la aseguradora
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Tipo de configuración (por lo general es “aseguradora”)
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Tipo de empresa (son grupos que se crean para asociar un grupo de aseguradoras o empresas asociadas).
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Tipo de persona (jurídica es la más común en estos casos).
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País
Se procede a crear las empresas o aseguradoras hijas, como muestra la siguiente pantalla, en dónde se colocan los siguientes puntos para asociarla a la empresa “madre” quien es la que recibirá los pagos.
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Nombre de la aseguradora.
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Tipo de configuración (por lo general es “aseguradora”)
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Tipo de empresa (son grupos que se crean para asociar un grupo de aseguradora o empresas asociadas).
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Tipo de persona (jurídica es la más común en estos casos).
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País
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Aseguradora responsable de pagar las cuentas o facturas.
Luego se procede a crear el recibo como lo indica el módulo de “creación de recibos” la opción de empresa (caja>transacciones>recibo-empresa), para la aseguradora o empresa “madre”.
Una vez creado el recibo se procede a ir a Caja>transacciones>aplicar recibo, se busca el recibo creado (1), se selecciona (2), se da click a la pestaña superior izquierda “actions” (3) y se toma la opción “aplicar recibos” (4). como muestra la siguiente pantalla:
Inmediatamente le aparece la siguiente pantalla que muestra el recibo seleccionado por relacionar, se da al signo de más (+), en dónde le aparecerá una búsqueda para seleccionar todas las facturas de las empresas o aseguradoras que tienen asociada a esta cuenta madre como encargada de recibir los cobros.
Pantalla que muestra la selección de las facturas de las empresas/aseguradoras “hijas” asociadas.
Se seleccionan las facturas, se le modifica los montos a cancelar si es necesario y se da guardar.
* No se puede colocar un monto a pagar a una factura que sea mayor que el valor del saldo de la misma.
Links Asociados:
Cajas>Transacciones>Recibos-Empresas
Cajas>Transacciones>Aplicación recibos
Convenios>Mantenimientos>Empresas