Ajuste de Recibos (excedentes)
Consideraciones previas:
- Se debe haberse creado la caja con la dirección IP de la máquina en dónde se levantará la sesión. Caja>Mantenimiento>Caja.
- El usuario debe ser creado como cajero, supervisor o ambos y debe tener permiso de la caja.
- El usuario debe tener o crear un turno para ingresar los recibos en la caja especificada. Caja>Mantenimiento>Turnos.
- El recibo debe tener un monto no aplicado para poder ajustarlo.
Roles y Actores:
1- Usuario/empleado creado, debe tener acceso a
Caja>Mantenimiento>turnos
Caja>Admisión>Transacciones>admisión
Caja>Transacciones>Recibos(Paciente/Empresa/Otros).
Procesos:
Debe ir a Cajas>Transacciones>Recibo(Paciente/Empresa/otros), según el tipo de recibo. Una vez en esa pantalla, buscar (1) y seleccionar (2) el recibo a ajustar. Debe verificar que el recibo tenga monto sin aplicar. Luego debe darle click a la segunda pestaña superior izquierda (3) y seleccionar la opción “Ajustar Recibo” (4).
Una vez en la pantalla siguiente, se debe seleccionar el tipo de ajuste (1), colocar el número de documento (2). El sistema le traerá el monto que tiene el recibo sin aplicar (3). En observación (4), colocar una descripción del ajuste.
Darle al signo de más (+) para añadir el detalle (5). En el detalle añadir el tipo de ajuste (Débito si se quiere disminuir el recibo) (6), seleccionar el tipo de servicio (7), colocar el monto a ajustar (8). Si el monto que se quiere ajustar es diferente al monto sin aplicar del recibo (3), se debe modificar el valor del monto en el campo (3). Por último, después de verificar que todo esté bien, dar guardar o salvar.
Se debe ir a Facturación>Transacciones>Notas de Ajustes, buscar el ajuste del recibo que se acaba de crear (1), seleccionarlo y darle al gancho verde superior (2) para aprobarlo.
En el caso específico de corrección a un pago excedente y devolución de la plata al paciente, se haría de la siguiente forma:
1- Verificar que el tipo de ajuste (ajuste por pago excedente) tenga la cuenta de "cxpagar otros", en caso que se quiera usar otra cuenta de "X pagar", puede utilizarse.
2- Crear la nota de ajuste con este tipo de ajuste (En caso de que no se haya creado), en "Facturación>mantenimiento>Tipo de ajustes" y colocar la cuenta de "Por pagar" que se quiera utilizar.
3- Revisar saldo del cliente (CxCobrar> Consulta>Saldos) y cuentas generadas (Mayor General>Transacciones>Generar comprobantes) para la corroboración posterior.
Al crearse el ajuste y aporbarlo, se debitaría la "cuenta X Cobrar" y acreditaría las "cuentas por pagar otros".
4- Ir a "CXpagar>Transacciones>Crear Orden de Pago- Contabilidad" y crear la orden de pago ( "Tipo Orden" = Otros, "Pago otros" = Paciente, Seleccionar el paciente, seleccionar la cuenta "Cxpagar otros", definida en el "tipo de ajuste" seleccionado en la nota de ajuste que se le hizo al recibo, poner el monto y guardar). Luego aprobar este tipo de orden y proceder a hacer el pago.
5- Proceder a verificar las cuentas generadas para corroborar y el estado de cuentas del paciente.
Links relacionados
Admisión>Transacciones>admisión
Facturación>Transacciones>Análisis y Facturación
Caja>Transacciones>Recibos (Paciente/Empresa/Otros)