Caja Menuda

Crear una orden de pago:
Se crea la de orden de pago para reembolsar la caja menuda de efectivo. Se crea un cheque o ach a nombre de una persona o entidad para obtener el efectivo.
Generalmente sale de un banco (cuenta bancaria) y su contrapartida es la cuenta de caja menuda seleccionada en la parte inferior, cuyo número de factura, le colocaremos cero (6). La siguiente pantalla muestra la creación de la orden de pago.

Aprobar la orden de pago.
Se procede a aprobar la orden de pago creada (Debe ser personal autorizado), en CXP>Transacciones>Orden de Pago>autorización de orden de pago, en este punto se pone el año (1), el tipo de orden que escogimos “Otros” (2), y en pagos a otros seleccionamos “empleado” (3) que fue como creamos la orden de pago. Una vez que se despliegue la orden de pago en la pantalla, cambiamos el estatus de la orden de “Pendiente” al estado de “Aprobado” (4).

Para asociar las facturas contablemente al pago:

 Ir a Mayor_General>Transacciones>Comprobantes La siguiente pantalla muestra una lista de comprobantes, según filtro seleccionado en la contabilidad. Para el ejercicio de la caja menuda, se debe ir al punto # 1 para crear un nuevo comprobante.

*Este punto sólo se puede hacer para el mes contable en curso.

 La siguiente pantalla muestra la creación del comprobante (ver guía de "creación de comprobantes"), Se procede a colocar la fecha, mes y descripción del comprobante y en la parte de abajo se añaden las cuentas contables dándole al signo de más (+)  que se encuentra  en el punto # 4 que abrirá una pantalla para seleccionar las cuentas. Seleccionar las cuentas de la "caja menuda" y la de "Cxpagar proveedores". En el "tipo de referencia" (8), le pondremos CxP a esta última cuenta de proveedores para que nos permita asociar las facturas en este punto contra la cuenta de CxPagar proveedores. 

1. Año
   

2. Mes
   

3. Descripción del comprobante .

4. Punto dónde se añaden las líneas de las cuentas "+".

5. Definición si la línea del comprobante es crédito o débito.

6. Monto de la línea .

7. Comentarios .

8. Tipo de referencia (Se coloca CXPagar, para poder asociar las facturas de la caja menuda).
   

Este comprobante debe guardarse y aprobarse. Una vez aprobado el comprobante, se le debe seleccionar (1) y darle click al botón de la lupa (2) para asociarle las facturas al comprobante.


A continuación, se muestra la siguiente pantalla en dónde se seleccionarán todas las facturas asociadas del gasto de la caja menuda en un tiempo determinado. Como primer punto se selecciona como “tipo de cliente” a “Cxtas por pagar proveedores” y a continuación los siguientes puntos para cada factura que se quiera asociar:

1. Proveedor de la factura.

2. Monto de la factura.

3. Fecha de la factura y número de la factura.

4. Referencia del documento.