Generación de comprobantes desde los Auxiliares
Consideraciones previas:
- El usuario debe tener los permisos necesarios para generar los comprobantes contables.
- Se pueden generar diariamente o al final de cada mes.
Roles y Actores:
El Usuario/empleado creado, debe tener acceso “Mayor General>Transacciones>Generar comprobantes de Auxiliar.
Procesos:
Este proceso permite generar los comprobantes contables que provienen de los módulos o auxiliares del sistema, cómo lo son las cuentas por cobrar, por pagar, inventario, bancos y otros. Se pueden generar estos comprobantes diariamente, al final del mes o según el rango de fecha que se configure, dependiendo de la conveniencia de la empresa. Podemos mencionar 11 puntos (desde el el 2 al 12), que según el negocio, pueden generar comprobantes contables en el periodo desde sus auxiliares respectivos, como muestra la imagen #1.
- Rango de Fecha: Permite generar los comprobantes contables que se hayan producido en un rango de fecha.
- Inventario: Generará los comprobantes contables necesarios, asociados a los movimientos del inventario o recepción en los almacenes y sus contrapartidas.
- Gastos de Transferencias: Comprobantes producidos por movimientos de inventarios entre almacenes.
- Gastos de Entrega a unidades administrativas: Generalmente es el movimiento de inventario desde los almacenes hacia oficinas de consumo, produciendo gastos.
- Gastos Por Servicios Administrativos: Gastos por facturación de servicios u otras facturas de proveedores que no involucran recepción del inventario.
- Costos: Entrega de materiales a Pacientes, generalmente se produce por la entrega o uso de insumos asociados en la facturación en el momento que se añaden o quitan los cargos.
- Ingresos: Comprobantes contables generados por los ingresos en la facturación.
- CXC Libro de Caja: Comprobantes generados por las transacciones del sistema que involucran la recepción del dinero (recibos) de los clientes o paciente.
- CXP Libro de Cheque: Comprobantes relacionados a las transacciones de pagos, depósitos y movimientos bancarios en los auxiliares del sistema.
- CXP Ajustes a Cuentas Por Pagar: Comprobantes relacionados (Honorarios).
- Comprobantes Fijos: Genera los comprobantes fijos ya creados en la ruta “Mayor General>Transacciones>Comprobantes Fijos”.
- Ingresos (Comprobantes de Paquetes): Comprobantes generados por ganancias o pérdidas como resultados de la creación y venta de paquetes.
- Generar Comprobante: Este botón permite hacer efectivo la generación del comprobante contable, una vez se haya seleccionado el rango de fecha (1), uno de los puntos anteriores ya revisados.
Imagen # 1
Cada uno de los puntos anteriores (desde el punto # 2 hasta el punto # 12), permiten que se puedan ver reportes en pantalla de los comprobantes que se van a generar hacia contabilidad (según rango de fecha seleccionada), de forma detallada (A) en caso de querer hacer una revisión más puntual o resumida (B).
Una vez revisado los valores según el rango de fecha seleccionado (1), se le da click al botón izquierdo del auxiliar (2) que se le quiere generar el comprobante y click al botón inferior “Generar Comprobante” (2). Esto aplica para los puntos 2,3,4,5,6,10,11 y 12 (Imagen # 2).
Imagen # 2
Para los puntos siguientes (ingresos, Libro de Caja y Libro de cheque), se deben generar los libros (3) y verificar y revisarlos (4), (imagen # 3), para después generar sus comprobantes (5).
Imagen # 3
Una vez generados todos los comprobantes se debe ir a "Mayor General>Transacciones>Comprobantes", verificar los comprobantes generados y aprobarlos para que se hagan efectivos en el área contable y se puedan mostrar en los reportes financieros.
Links Asociados:
Mayor General>Transacciones>Comprobantes
Mayor General>Transacciones>Generar Comprobantes