Consideraciones Previas:
- Este proceso se da después que se cierra el mes de diciembre. Inmediatamente se abre un espacio de un mes llamado "mes 13" en el sistema (el cual se cierra inmediatamente se abra)
- El cierre de este mes se encuentra en "Mayor General/Procesos/Cierre Anual (Transitorio)".
Roles o Actores
El cierre es manejado por el personal con los perfiles de “contabilidad”, con el permiso adecuado para poder cerrar.
Proceso o Flujo
Al cerrar el mes de diciembre, el sistema le permite crear comprobantes de ajustes en un espacio denominado "mes 13", el cual funcionará como un mes corriente. Este mes debe cerrarse inmediatamente se abra. Este espacio le permite crear transacciones de ajustes contables aunque este cerrado. Estos comprobantes se crean en los botones de la pantalla de comprobantes llamados "comprobantes históricos" (CH).
Cierre Anual.
El cierre anual transitorio crea el mes y nuevo año activo para que el sistema permita la continuidad de los procesos contables en el mes corriente.
Darle clic al botón "ejecutar" (1) en "Realizar el cierre Anual Transitorio "
Comprobantes históricos.
Antes del cierre anual, teniendo el mes de diciembre cerrado, se pueden añadir comprobantes en el mes "13" o histórico con el objetivo de hacer los últimos cuadres a la contabilidad. En la siguiente pantalla se muestran los botones en dónde se procesan los comprobantes históricos.
En dónde se muestran los siguientes puntos:
1- "+CH" : Permite crear nuevos comprobantes históricos.
2- "Xch" : Desaprueba un comprobantes histórico que esté aprobado.
3- "gancho verde + ch" : aprueba un comprobante histórico seleccionado.
4- "Círculo con línea diagonal + ch" : Permite anular un comprobante histórico seleccionado.
Pantalla de la creación de un comprobante histórico
Enlaces Relacionados:
- Mayor General/Procesos/Cierre de Mes
- Mayor General/Procesos/Cierre de año