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Proceso de cierral anual

Proceso de cierre Anual

Consideraciones  Previas 
  1. Este proceso consta de 4 fases:
    1. Cierre del mes de diciembre.
    2. Cierre del mes “13” y captura de comprobantes de ajustes.
    3. Cierre del “año transitorio”.
    4. Cierre del año.
    2- Igual que en el cierre mensual, se debe verificar los informes contables antes de cerrar cada proceso.


Roles o Actores

  El cierre es manejado por el personal con los perfiles de “contabilidad”, con el permiso adecuado para poder cerrar.


Proceso o Flujo

  1.  El primer paso es la revisión y cierre del mes de diciembre. Al cerrarse el mes de diciembre, el sistema abre un “espacio” denominado "mes 13", el cual le permitirá capturar todos los comprobantes de ajustes que se requieran para el cierre anual.
  2. Una vez abierto el “mes 13”, se debe cerrar inmediatamente. Aunque este cerrado, el sistema le permitirá crear los comprobantes en este mes.
  3. Se procede a cerrar el “año transitorio”, para que el sistema cree el mes y año actual y que las transacciones actuales se capturen en el mes corriente. El mes corriente (enero del año actual). "Mayor General>Procesos>Cierre Anual Transitorio" (1).
  4. Al terminar de capturar los comprobantes de ajustes en el mes 13, se procede a aprobarlos y revisar los informes. Si todo está correcto, se procede a hacer el cierre anual.
  5. Cierre anual (Mayor General>Procesos>cierre Anual) Antes del cierre anual hay que identificar y configurar la cuenta contable de "Ganancias y Pérdidas" contra la cual se limpiarán las cuentas de costos, gastos e ingresos (dado por el contador de la empresa).  Una vez configurada la cuenta, se procede a hacer el cierre anual con los siguientes puntos:
    1. Generar comprobantes de cierre de gastos y costos (1). Se deben generar, revisar y aprobar.
    2. Generar comprobantes de cierre de ingresos (2). Se deben generar, revisar y aprobar.
    3. Una vez aprobados se deben revisar nuevamente los informes contables, para proceder al cierre anual.
    4. Realizar Cierre anual (3) (en este punto me pide un porcentaje aproximado de impuesto de renta para el próximo año, entre 20 o25% según consideración del contador). Darle clic a la tercera opción "Realizar cierre Anual", darle clic a "ejecutar" (4).
         El sistema mandará el mensaje de "Se ejecutará el proceso marcado", aceptar o cancelar.
        Se le da "aceptar" si estamos seguros, El sistema volverá a preguntar para seguridad. 

 

 

Enlaces Relacionados: 


    1. Mayor General/Transacciones/Cierre de Mes (

      http://www.ibiz-apps.com/tcscrm/knowledge-base/article/cierre-de-mes )

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