Creación/generación de archivo txt de los pagos por ach
- Permite crear un archivo txt para enviar a los bancos, según criterio en el filtro. Esta generación crea un nuevo número de lote. En caso tal que ya se haya ejecutado anteriormente, no mostrará ningún registro. Para que se pueda volver a crear el archivo, se debe marcar la casilla “ Incluir Transacciones Generadas”. Este último proceso volverá a crear un nuevo archivo y un número de lote nuevo.
Roles y Actores:
El Usuario/empleado creado, debe tener acceso “CxP>transacciones>Ach”
Procesos:
Ir a la ruta: “CxP>transacciones>Ach”, en dónde se mostrará la siguiente pantalla, en la cual podrá ver el siguiente filtro para seleccionar los pagos que se quieren incluir en el archivo txt:
- Fechas: colocar fecha inicial y fecha final de pagos ach que se quieren seleccionar.
- Incluir Transacciones Generadas: es un chek para seleccionar todas las transacciones seleccionadas, se utiliza para volver a generar el archivo, lo cual creará un nuevo # de lote.
- Banco: se selecciona el banco a quien se les crearon los pagos y al cual se le quiere enviar el txt.
- El punto #4, es para seleccionar el tipo de proveedor.
- El punto #5, para seleccionar el tipo relacionado al tipo de proveedor.
Al darle ejecutar, se mostrará la siguiente pantalla, siempre que haya al menos un pago ach a considerar según el filtro tomado. Esta acción no producirá ningún resultado en los siguientes 2 casos:
- Que no haya ningún pago ACH según el filtro seleccionado.
- Hay pagos ach pero el archivo ya ha sido generado anteriormente con este mismo filtro. En este caso si se quiere volver a generar otra vez, se debe marcar la casilla “ Incluir Transacciones Generadas” para que se vuelva a generar el archivo. En este último caso, se creará un nuevo número de lote.
Pantalla generada con pagos ach.
Al seleccionar el punto #1 se muestra la siguiente pantalla.
Al seleccionar el punto #2 , se muestra el siguiente reporte.
Al seleccionar el punto #3, se mostrará el siguiente reporte.